基金的托管费和管理费怎么算？

提问者: 司马昭绍

浏览次数：72016

时间：09-18

闻震唯

2019-9-26

累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。托管费也是这样算。本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.25％的托管费年费率来计算。计算方法如下：每日应支付的基金托管费＝前一日该基金资产净值

池绍翰

2019-9-25

般包括：支付给基金管理公司的管理费、支付给托管人的托管费、支付给注册会计师和律师的费用、基金设立时发生的开办费及其他费用等。一般而言，基金当年净收益应先弥补上一年亏损后，才可进行当年收益分配；基金投资

闻震唯

2019-9-24

。 1、先说理财投资的部分，如果是买的余额宝或者其他基金（包括微信这边），那这类钱最终其实是进入了基金公司，在支付宝这边只是相当于一个平台，我们在上面购买东西而已。那资金最终的流向是各个基金公司，包括余

索薇宗

2019-9-23

约规定的范围内对基金业务运作进行监督，并收取一定的托管费。 2、获得基金托管资格券商：　2013年12月底，海通证券获得基金托管资格，他不仅是先进获得基金托管资格的券商，也是先进获得基金托管资格的非银行金融机构

王舒荣

2019-9-22

分如下两种情况： 1.若管理费和托管费从基金资产中每日计提：每个工作日公告的基金净值，已经扣除管理费和托管费，则无需投资者在每笔交易中另行支付(计提日当天对超过上次计提日较高基金份额累计净值部分，按20%比例...

裴韦俊

2019-9-21

微信基金理财：基金投资是一种间接的证券投资方式。基金管理公司通过发行基金份额，集中投资者的资金，由基金托管人（即具有资格的银行）托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，然后共...

江岚蕊

2019-9-20

微信基金理财：基金投资是一种间接的证券投资方式。基金管理公司通过发行基金份额，集中投资者的资金，由基金托管人（即具有资格的银行）托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，然后共担...

索薇宗

2019-9-19

《证券投资基金法》规定的证券基金托管银行，也就是托管人，应当具备下列条件：　　（一）净资产和风险控制指标符合有关规定；　　（二）设有专门的基金托管部门；　　（三）取得基金从业资格的专职人员达到法定人数...

索薇宗

2019-9-18

费用，比如认(申)购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费、交易费用等等的费用。其中除了认(申)购费和赎回费是需要另外支付的以外，其他的费用都是内置的，也就是直接从基金的净值中扣除掉了，大家所看到的净值如

匡伊朗

2019-9-17

华夏基金，是一种货币基金，不是信托，不需要管理费与托管费，每天可获得收益，每天的收益率是不同的。基金公司通过各种投资组合获取收益，进行基金股份分配。从前段时间看来，年化收益一般在6%多点。仅代表个人观

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